首只銀行理財子公司公募理財產(chǎn)品買了啥？股票倉位達到85%，猛“喝藥”！

每經(jīng)記者 李娜每經(jīng)編輯 吳永久

作為首只銀行理財子公司推出的直投股票公募理財產(chǎn)品——光大陽光紅衛(wèi)生安全主題精選的投資動向備受矚目！

近日，光大理財旗下的光大陽光紅衛(wèi)生安全主題精選理財產(chǎn)品發(fā)布了成立以來首份季度報告。投資者不妨一起看看這只權益理財產(chǎn)品究竟買了啥？

光大陽光紅衛(wèi)生安全主題精選披露的三季報顯示，截至2020年9月30日，該理財產(chǎn)品的權益投資金額為4056.87萬元，占產(chǎn)品總資產(chǎn)比例為85.32%，固定收益投資為698.24萬元，占比為14.98%。金融衍生品投資、商品及其他投資、公私募資管產(chǎn)品配置比例均為零。這也意味著該理財產(chǎn)品股票倉位達到了85%。

作為銀行理財子公司首只權益類產(chǎn)品，陽光紅衛(wèi)生安全主題精選也是一只主題類的理財產(chǎn)品。

正如該理財產(chǎn)品合同中所約定的那樣，光大陽光紅衛(wèi)生安全主題精選主要通過把握醫(yī)藥衛(wèi)生、健康防疫以及線上化催生的科技、消費等主題性機會，堅守長期優(yōu)質(zhì)賽道，深入分析企業(yè)成長驅(qū)動力，積極精選基本面良好、價值被低估競爭力突出的優(yōu)質(zhì)上市公司。三季報顯示，該理財產(chǎn)品成立后使勁兒“喝藥”。

來源：光大陽光紅衛(wèi)生安全主題精選三季報

如上圖所顯示，該理財產(chǎn)品前十大重倉股分別為華蘭生物、智飛生物、天壇生物、復星醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、沃森生物、達安基因、昊海生科、新華保險和魚躍醫(yī)療。其中，9只都為醫(yī)藥股，占總資產(chǎn)比例為38.83%，只有一只為保險股。

“該理財產(chǎn)品基本上就是一只醫(yī)藥類基金，其對股票配置得比較均衡，沒有超配股。在醫(yī)藥股的選擇上，偏向疫苗概念類。”某基金公司研究人士表示。

Choice數(shù)據(jù)顯示，10月以來，光大理財參加了海康威視的業(yè)績說明會。過去的三季度期間，則是調(diào)研了來伊份、周大生、多倫科技、山東高速和宏發(fā)股份共5家公司。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至10月23日，光大陽光紅衛(wèi)生安全主題精選理財產(chǎn)品的單位凈值為0.9521元，小幅虧損近5%。成立以來，該產(chǎn)品凈值在1元附近來回波動，期間高峰時在10月13日單位凈值為1.0156元，最低出現(xiàn)在9月10日，單位凈值為0.9296元。

不過，最新三季報顯示，該理財產(chǎn)品在三季度期間得到了小幅凈申購。

如下圖所示，截至9月30日，該理財產(chǎn)品的份額為5002.51萬份，較期初規(guī)模增長了100.36萬份。期間產(chǎn)品凈申購份額約754.96萬份，凈贖回約為654.59萬份。

三季報中，該理財產(chǎn)品投資經(jīng)理翟志金認為，在“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，經(jīng)濟的內(nèi)生動力將進一步增強，不確定性下降，預計四季度基本面將維持向好態(tài)勢，對市場形成支撐。作為優(yōu)質(zhì)賽道、長期成長性良好的醫(yī)藥、科技等行業(yè)在三季度出現(xiàn)了一輪調(diào)整行情，市場調(diào)整不改這些行業(yè)長期向好態(tài)勢，隨著相關板塊風險釋放，優(yōu)質(zhì)標的正迎來長期布局良機。

四季度步入秋冬季節(jié)，季節(jié)性流感已經(jīng)到來，北半球新冠疫情呈二次爆發(fā)態(tài)勢，國內(nèi)傳染病防治任務艱巨，我們將緊抓疫情驅(qū)動的檢測與疫苗等領域的投資機會。疫苗作為控制疫情的重要抓手，投資機會凸顯，疫苗的高成長性被市場反復確認，無論是脫銷的流感疫苗，研發(fā)進展順利的新冠疫苗，還是同屬呼吸道的肺炎疫苗、卡介苗需求都將爆發(fā)性增長，動物疫苗的需求邏輯相似，我們將積極把握相關企業(yè)的投資機會。隨著傳染病的病毒種類越來越多，病毒的檢測需求將持續(xù)增長。在醫(yī)藥行業(yè)我們還將關注話語權提升、行業(yè)集中度提升的連鎖藥房，及具備定價權的創(chuàng)新藥品與醫(yī)療器械領域。其它領域，我們將圍繞疫情為主線所驅(qū)動的投資機會，包括健康保險、醫(yī)療信息化、科技與資源進口替代等領域的突出投資機會。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)